

基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF)
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013510 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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國壽低碳經濟混合A
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012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽低碳經濟混合C
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012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-06 | 0.5195 | 1.918% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 05-06 | 0.5857 | 2.163% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 05-06 | 0.4046 | 1.634% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 05-06 | 0.4708 | 1.879% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-06 | 0.4713 | 1.793% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-06 | 0.5104 | 1.936% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-06 | 0.5235 | 1.977% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-06 | 0.5904 | 2.223% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-06 | 0.5783 | 2.135% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-06 | 0.6289 | 2.328% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 05-06 | 0.4280 | 1.889% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-06 | 0.2483 | 0.915% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-06 | 0.3865 | 1.423% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-06 | 0.5200 | 1.918% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-06 | 1.626 | 1.848 | -1.51% | ![]() |
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國壽成長優選股票 | 001521 | 05-06 | 1.469 | 1.539 | -1.48% | ![]() |
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國壽創新醫藥股票A | 009502 | 05-06 | 0.6575 | 0.6575 | -0.56% | ![]() |
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國壽創新醫藥股票C | 009503 | 05-06 | 0.6548 | 0.6548 | -0.56% | 0% | ![]() |
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國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-06 | 1.0246 | 1.1046 | 0.01% | ![]() |
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國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-06 | 1.0251 | 1.1051 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-06 | 0.5598 | 0.5598 | -2.00% | ![]() |
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|
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-06 | 1.2248 | 0.5671 | -2.15% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-06 | 1.0536 | 1.0536 | -2.52% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 05-06 | 1.0556 | 1.7756 | -2.37% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-06 | 0.9826 | 0.9826 | -0.12% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-06 | 0.9099 | 0.9099 | -0.12% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-06 | 0.9045 | 0.9045 | -0.11% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-06 | 1.0333 | 1.0563 | 0.00% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-06 | 1.0674 | 1.0904 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-06 | 0.6884 | 0.6884 | -2.63% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-06 | 0.9550 | 0.9550 | -1.86% | ![]() |
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|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-06 | 0.9586 | 0.9586 | -1.86% | 0% | ![]() |
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國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 05-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.15% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 05-05 | 1.0752 | 1.0752 | 0.09% | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 05-06 | 1.3287 | 1.3287 | -2.52% | ![]() |
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國壽強國智造混合 | 003131 | 05-06 | 1.2844 | 1.4744 | -1.99% | ![]() |
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|
* 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 05-06 | 1.1646 | 1.1646 | -0.89% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 05-06 | 1.1970 | 1.3023 | -0.38% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-06 | 1.1159 | 1.3791 | -0.21% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-06 | 1.1126 | 1.3732 | -0.22% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 05-06 | 1.6487 | 1.9413 | -2.65% | ![]() |
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國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-06 | 1.1173 | 1.3893 | -0.51% | ![]() |
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國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-06 | 1.1154 | 1.3844 | -0.51% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 05-06 | 1.1321 | 1.3925 | -0.22% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-06 | 1.1287 | 1.3863 | -0.22% | 0% | ![]() |
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國壽穩信混合A | 004301 | 05-06 | 1.1208 | 1.3566 | -0.36% | ![]() |
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|
國壽穩信混合C | 004302 | 05-06 | 1.1225 | 1.3557 | -0.36% | ![]() |
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|
國壽穩信混合E | 015406 | 05-06 | 0.9933 | 0.9933 | -0.35% | 0% | ![]() |
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國壽穩壽混合A | 004405 | 05-06 | 1.1920 | 1.3617 | -0.41% | ![]() |
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|
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-06 | 1.1883 | 1.3558 | -0.41% | 0% | ![]() |
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* 國壽穩泰一年A | 004772 | 05-06 | 1.3511 | 1.4181 | -0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 05-06 | 1.3116 | 1.3786 | -0.09% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-06 | 2.0140 | 2.0640 | -2.79% | ![]() |
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|
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-06 | 0.859 | 1.260 | -2.16% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-06 | 1.2427 | 1.2427 | -0.62% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-06 | 1.2236 | 1.2236 | -0.61% | 0% | ![]() |
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國壽目標策略混合A | 004818 | 05-06 | 1.1797 | 1.1797 | -0.35% | ![]() |
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|
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-06 | 1.1721 | 1.1721 | -0.34% | 0% | ![]() |
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國壽穩吉混合A | 004756 | 05-06 | 1.1926 | 1.3404 | -0.67% | ![]() |
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|
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-06 | 1.1894 | 1.3355 | -0.68% | 0% | ![]() |
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國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-06 | 1.2239 | 1.3749 | -0.45% | ![]() |
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|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-06 | 1.2206 | 1.3696 | -0.44% | 0% | ![]() |
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國壽華興混合 | 005683 | 05-06 | 1.5148 | 1.5448 | -2.29% | ![]() |
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|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-06 | 1.4031 | 1.4031 | -1.95% | ![]() |
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|
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-06 | 1.1987 | 1.1987 | -1.66% | ![]() |
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|
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-06 | 1.1904 | 1.1904 | -1.66% | 0% | ![]() |
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國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-06 | 1.0662 | 1.0662 | -0.27% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-06 | 1.0605 | 1.0605 | -0.27% | 0% | ![]() |
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國壽高股息混合A | 009500 | 05-06 | 0.8889 | 0.8889 | -2.96% | ![]() |
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|
國壽高股息混合C | 009501 | 05-06 | 0.8847 | 0.8847 | -2.96% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 05-06 | 0.9757 | 0.9957 | -0.58% | ![]() |
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|
國壽裕安混合C | 010206 | 05-06 | 0.9714 | 0.9914 | -0.57% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-06 | 1.0195 | 1.0195 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-06 | 1.0129 | 1.0129 | -0.30% | 0% | ![]() |
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國壽華豐混合A | 010765 | 05-06 | 0.7625 | 0.7625 | -1.77% | ![]() |
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|
國壽華豐混合C | 010766 | 05-06 | 0.7568 | 0.7568 | -1.78% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-06 | 1.1478 | 1.1478 | -1.35% | ![]() |
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|
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-06 | 1.1512 | 1.1512 | -1.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-06 | 0.9551 | 0.9551 | -1.34% | ![]() |
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|
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-06 | 1.0195 | 1.0195 | -0.77% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-06 | 1.0183 | 1.0183 | -0.77% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-06 | 1.0081 | 1.0281 | -0.34% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-06 | 1.0034 | 1.0234 | -0.34% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 05-06 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 05-06 | 0.9930 | 0.9930 | -0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-06 | 0.9895 | 0.9895 | -0.31% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-06 | 0.9860 | 0.9860 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-06 | 1.0283 | 1.0283 | -0.32% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-06 | 1.0247 | 1.0247 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-06 | 0.9696 | 0.9696 | -0.44% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-06 | 0.9688 | 0.9688 | -0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-06 | 0.9954 | 0.9954 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-06 | 0.9929 | 0.9929 | -0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 05-06 | 0.9752 | 0.9752 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 05-06 | 0.9689 | 0.9689 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 05-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 05-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-06 | 0.7856 | 0.7856 | -2.77% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-06 | 0.7847 | 0.7847 | -2.78% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 05-06 | 1.0164 | 1.0667 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 05-06 | 1.0594 | 1.1888 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-06 | 1.0765 | 1.1750 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 05-06 | 1.0497 | 1.2354 | 0.10% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-06 | 1.0224 | 1.2228 | 0.01% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 05-06 | 1.0152 | 1.2495 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-06 | 1.0751 | 1.2064 | 0.02% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-06 | 1.1477 | 1.3577 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-06 | 1.014 | 1.125 | -0.59% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-06 | 1.009 | 1.104 | -0.49% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-06 | 1.130 | 1.162 | -0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-06 | 1.119 | 1.140 | -0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 05-06 | 1.0430 | 1.1140 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-06 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-06 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 05-06 | 1.227 | 1.519 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 05-06 | 1.218 | 1.512 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰和純債 | 006919 | 05-06 | 1.0458 | 1.1168 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 05-06 | 1.0085 | 1.0764 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 05-06 | 1.0574 | 1.0914 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 05-06 | 1.0047 | 1.0865 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 05-06 | 1.0154 | 1.0955 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 05-06 | 1.1214 | 1.1214 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債C | 007838 | 05-06 | 1.1101 | 1.1101 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 05-06 | 1.0368 | 1.1168 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 05-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 05-06 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | ![]() |
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|
國壽尊盛雙債C | 008741 | 05-06 | 1.0655 | 1.0655 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 05-06 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | ![]() |
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|
國壽尊誠純債C | 008874 | 05-06 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | -- | ![]() |
![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-06 | 1.0387 | 1.0787 | 0.01% | ![]() |
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|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-06 | 1.0305 | 1.0705 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-06 | 1.0375 | 1.0425 | -0.01% | ![]() |
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|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-06 | 1.0310 | 1.0310 | -0.02% | ![]() |
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|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-06 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 05-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | ![]() |
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|
國壽尊弘短債C | 011009 | 05-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債E | 011010 | 05-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | ![]() |
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|
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 05-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.10% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 05-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 05-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-06 | 1.626 | 1.848 | -1.51% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票 | 001521 | 05-06 | 1.469 | 1.539 | -1.48% | ![]() |
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|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 05-06 | 0.6575 | 0.6575 | -0.56% | ![]() |
![]() |
|
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 05-06 | 0.6548 | 0.6548 | -0.56% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-06 | 1.0246 | 1.1046 | 0.01% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-06 | 1.0251 | 1.1051 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-06 | 0.5598 | 0.5598 | -2.00% | ![]() |
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|
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-06 | 1.2248 | 0.5671 | -2.15% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-06 | 1.0536 | 1.0536 | -2.52% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 05-06 | 1.0556 | 1.7756 | -2.37% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-06 | 0.9826 | 0.9826 | -0.12% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-06 | 0.9099 | 0.9099 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-06 | 0.9045 | 0.9045 | -0.11% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-06 | 1.0333 | 1.0563 | 0.00% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-06 | 1.0674 | 1.0904 | -0.01% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-06 | 0.6884 | 0.6884 | -2.63% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-06 | 0.9550 | 0.9550 | -1.86% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-06 | 0.9586 | 0.9586 | -1.86% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF)
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013510 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 05-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.15% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 05-05 | 1.0752 | 1.0752 | 0.09% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽低碳經濟混合A
![]() |
012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽低碳經濟混合C
![]() |
012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 05-06 | 1.3287 | 1.3287 | -2.52% | ![]() |
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|
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-06 | 1.2844 | 1.4744 | -1.99% | ![]() |
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|
國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 05-06 | 1.1646 | 1.1646 | -0.89% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 05-06 | 1.1970 | 1.3023 | -0.38% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-06 | 1.1159 | 1.3791 | -0.21% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-06 | 1.1126 | 1.3732 | -0.22% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 05-06 | 1.6487 | 1.9413 | -2.65% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-06 | 1.1173 | 1.3893 | -0.51% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-06 | 1.1154 | 1.3844 | -0.51% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩榮混合A | 004279 | 05-06 | 1.1321 | 1.3925 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-06 | 1.1287 | 1.3863 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 05-06 | 1.1208 | 1.3566 | -0.36% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 05-06 | 1.1225 | 1.3557 | -0.36% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合E | 015406 | 05-06 | 0.9933 | 0.9933 | -0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 05-06 | 1.1920 | 1.3617 | -0.41% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-06 | 1.1883 | 1.3558 | -0.41% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩泰一年A | 004772 | 05-06 | 1.3511 | 1.4181 | -0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽穩泰一年C | 004773 | 05-06 | 1.3116 | 1.3786 | -0.09% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-06 | 2.0140 | 2.0640 | -2.79% | ![]() |
![]() |
|
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-06 | 0.859 | 1.260 | -2.16% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-06 | 1.2427 | 1.2427 | -0.62% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-06 | 1.2236 | 1.2236 | -0.61% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 05-06 | 1.1797 | 1.1797 | -0.35% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-06 | 1.1721 | 1.1721 | -0.34% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 05-06 | 1.1926 | 1.3404 | -0.67% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-06 | 1.1894 | 1.3355 | -0.68% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-06 | 1.2239 | 1.3749 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-06 | 1.2206 | 1.3696 | -0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 05-06 | 1.5148 | 1.5448 | -2.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-06 | 1.4031 | 1.4031 | -1.95% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-06 | 1.1987 | 1.1987 | -1.66% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-06 | 1.1904 | 1.1904 | -1.66% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-06 | 1.0662 | 1.0662 | -0.27% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-06 | 1.0605 | 1.0605 | -0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 05-06 | 0.8889 | 0.8889 | -2.96% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 05-06 | 0.8847 | 0.8847 | -2.96% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 05-06 | 0.9757 | 0.9957 | -0.58% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 05-06 | 0.9714 | 0.9914 | -0.57% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-06 | 1.0195 | 1.0195 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-06 | 1.0129 | 1.0129 | -0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 05-06 | 0.7625 | 0.7625 | -1.77% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 05-06 | 0.7568 | 0.7568 | -1.78% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-06 | 1.1478 | 1.1478 | -1.35% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-06 | 1.1512 | 1.1512 | -1.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-06 | 0.9551 | 0.9551 | -1.34% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-06 | 1.0195 | 1.0195 | -0.77% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-06 | 1.0183 | 1.0183 | -0.77% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-06 | 1.0081 | 1.0281 | -0.34% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-06 | 1.0034 | 1.0234 | -0.34% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 05-06 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 05-06 | 0.9930 | 0.9930 | -0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-06 | 0.9895 | 0.9895 | -0.31% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-06 | 0.9860 | 0.9860 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-06 | 1.0283 | 1.0283 | -0.32% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-06 | 1.0247 | 1.0247 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-06 | 0.9696 | 0.9696 | -0.44% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-06 | 0.9688 | 0.9688 | -0.44% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-06 | 0.9954 | 0.9954 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-06 | 0.9929 | 0.9929 | -0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 05-06 | 0.9752 | 0.9752 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 05-06 | 0.9689 | 0.9689 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 05-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 05-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-06 | 0.7856 | 0.7856 | -2.77% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-06 | 0.7847 | 0.7847 | -2.78% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 05-06 | 1.0164 | 1.0667 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 05-06 | 1.0594 | 1.1888 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-06 | 1.0765 | 1.1750 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安吉純債半年 | 004821 | 05-06 | 1.0497 | 1.2354 | 0.10% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-06 | 1.0224 | 1.2228 | 0.01% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 05-06 | 1.0152 | 1.2495 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-06 | 1.0751 | 1.2064 | 0.02% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-06 | 1.1477 | 1.3577 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-06 | 1.014 | 1.125 | -0.59% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-06 | 1.009 | 1.104 | -0.49% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-06 | 1.130 | 1.162 | -0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-06 | 1.119 | 1.140 | -0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 05-06 | 1.0430 | 1.1140 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-06 | 1.1192 | 1.1192 | 0.02% | ![]() |
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國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-06 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽尊享A | 000668 | 05-06 | 1.227 | 1.519 | -0.08% | ![]() |
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國壽尊享C | 000669 | 05-06 | 1.218 | 1.512 | -0.08% | 0% | ![]() |
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國壽泰和純債 | 006919 | 05-06 | 1.0458 | 1.1168 | 0.01% | ![]() |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 05-06 | 1.0085 | 1.0764 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 05-06 | 1.0574 | 1.0914 | 0.01% | ![]() |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 05-06 | 1.0047 | 1.0865 | 0.01% | ![]() |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 05-06 | 1.0154 | 1.0955 | 0.00% | ![]() |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 05-06 | 1.1214 | 1.1214 | -0.04% | ![]() |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 05-06 | 1.1101 | 1.1101 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 05-06 | 1.0368 | 1.1168 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 05-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 05-06 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | ![]() |
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國壽尊盛雙債C | 008741 | 05-06 | 1.0655 | 1.0655 | -0.05% | 0% | ![]() |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 05-06 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | ![]() |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 05-06 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% | 0% | ![]() |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | -- | ![]() |
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國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-06 | 1.0387 | 1.0787 | 0.01% | ![]() |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-06 | 1.0305 | 1.0705 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-06 | 1.0375 | 1.0425 | -0.01% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-06 | 1.0310 | 1.0310 | -0.02% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-06 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 05-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | ![]() |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 05-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 05-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | ![]() |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 05-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.10% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 05-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 05-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | 封閉期 | ![]() |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-06 | 0.5195 | 1.918% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 05-06 | 0.5857 | 2.163% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 05-06 | 0.4046 | 1.634% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 05-06 | 0.4708 | 1.879% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-06 | 0.4713 | 1.793% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-06 | 0.5104 | 1.936% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-06 | 0.5235 | 1.977% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-06 | 0.5904 | 2.223% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-06 | 0.5783 | 2.135% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-06 | 0.6289 | 2.328% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 05-06 | 0.4280 | 1.889% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-06 | 0.2483 | 0.915% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-06 | 0.3865 | 1.423% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-06 | 0.5200 | 1.918% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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